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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 834.00 | 19 219.00 | 2 614.00 | 21 834.00 |
AH Fonds commercial | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
AP Constructions | 470 429.00 | 229 606.00 | 240 823.00 | 470 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 335.00 | 194 048.00 | 211 287.00 | 405 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 436.00 | 45 960.00 | 4 476.00 | 50 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 655.00 | 488 833.00 | 840 822.00 | 1 329 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 417.00 | 4 198.00 | 53 219.00 | 57 417.00 |
BZ Autres créances | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 541.00 | 4 198.00 | 215 342.00 | 219 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 196.00 | 493 032.00 | 1 056 164.00 | 1 549 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 10 000.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DH Report à nouveau | 50 043.00 | 195 153.00 | | 50 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 773.00 | -145 110.00 | | -498 773.00 |
DL TOTAL (I) | -151 319.00 | 62 953.00 | | -151 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 830.00 | 665 919.00 | | 867 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 777.00 | 5 993.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | 219 154.00 | | 114 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 780.00 | 253 522.00 | | 137 780.00 |
EA Autres dettes | 74 742.00 | 74 781.00 | | 74 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 484.00 | 1 219 372.00 | | 1 207 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 164.00 | 1 282 502.00 | | 1 056 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
FG Production vendue services | 1 224 744.00 | | 1 224 744.00 | 1 224 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 936.00 | | 1 275 936.00 | 1 275 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 200.00 | | | -54 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 477.00 | 1 749 268.00 | | 1 282 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 250.00 | 1 894 379.00 | | 1 781 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 773.00 | -145 110.00 | | -498 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 184.00 | | 164 189.00 | 1 167 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 718.00 | | 1 329 655.00 | 1 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | 926 201.00 | 1 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 730.00 | | 164 189.00 | 763 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 209.00 | 262 624.00 | | 226 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 9 729.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 719.00 | 252 894.00 | | 216 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 4 198.00 | 177.00 | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VI Groupe et associés | 867 830.00 | 867 830.00 | | 867 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 557 011.00 | | | 50 557 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 688.00 | 196 598.00 | 90.00 | 196 688.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |