| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 513.00 | 13 557.00 | 15 956.00 | 29 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 285.00 | 240 246.00 | 67 040.00 | 307 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 213.00 | 488 576.00 | 63 637.00 | 552 213.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 908.00 | 865 086.00 | 281 822.00 | 1 146 908.00 |
BT Marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 970.00 | 104 306.00 | 1 157 663.00 | 1 261 970.00 |
BZ Autres créances | 346 077.00 | 55 962.00 | 290 115.00 | 346 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 653 164.00 | | 653 164.00 | 653 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 189.00 | 160 268.00 | 2 263 921.00 | 2 424 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 097.00 | 1 025 354.00 | 2 545 743.00 | 3 571 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
CU Autres participations | 189 323.00 | 106 000.00 | 83 323.00 | 189 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 56 755.00 | 45 948.00 | | 56 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 165.00 | 10 806.00 | | 70 165.00 |
DL TOTAL (I) | 489 919.00 | 419 755.00 | | 489 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 966.00 | 101 428.00 | | 108 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 258.00 | 632 493.00 | | 1 078 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 937.00 | 367 415.00 | | 569 937.00 |
EA Autres dettes | 33 384.00 | 16 349.00 | | 33 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 280.00 | 106 058.00 | | 265 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 824.00 | 1 223 743.00 | | 2 055 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 743.00 | 1 643 497.00 | | 2 545 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 972.00 | 1 159 242.00 | | 1 993 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 447.00 | | 1 815 447.00 | 1 815 447.00 |
FG Production vendue services | 3 355 422.00 | | 3 355 422.00 | 3 355 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 869.00 | | 5 170 869.00 | 5 170 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 584.00 | |
GE Autres charges | | | 133 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 248.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 7 638.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 659.00 | 3 924 944.00 | | 5 305 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 495.00 | 3 914 138.00 | | 5 235 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 165.00 | 10 806.00 | | 70 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 775.00 | | 162 967.00 | 1 058 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 501.00 | 240 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 501.00 | 1 146 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 393.00 | | 9 120.00 | 20 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 168.00 | | 78 331.00 | 781 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 508.00 | | 75 516.00 | 240 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 828.00 | 82 258.00 | | 676 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 4 585.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 148.00 | 77 673.00 | | 651 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 066.00 | 89 622.00 | 4 382.00 | 19 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 066.00 | 251 584.00 | 4 382.00 | 19 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 066.00 | 251 584.00 | 4 382.00 | 19 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 584.00 | 4 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 258.00 | 1 078 258.00 | | 1 078 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 280.00 | 265 280.00 | | 265 280.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 970.00 | 1 152 392.00 | 109 578.00 | 1 261 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
VC Groupe et associés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 965.00 | 47 113.00 | 61 852.00 | 108 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 150.00 | 1 622 372.00 | 160 778.00 | 1 783 150.00 |
VW T.V.A. | 281 692.00 | 281 692.00 | | 281 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 824.00 | 1 993 972.00 | 61 852.00 | 2 055 824.00 |