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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 172.00 | | 368 172.00 | 368 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 119.00 | | 7 513 119.00 | 7 513 119.00 |
BZ Autres créances | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 859.00 | | 7 658 859.00 | 7 658 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 172.00 | | | 368 172.00 |
CU Autres participations | 7 144 947.00 | | 7 144 947.00 | 7 144 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 3 010 741.00 | | | 3 010 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 627.00 | | | 579 627.00 |
DK Provisions réglementées | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 540.00 | | | 5 192 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 724.00 | | | 1 166 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 984.00 | | | 1 282 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 319.00 | | | 2 466 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 859.00 | | | 7 658 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 509.00 | | | 1 912 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 069.00 | | | -9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 862.00 | | | 612 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 627.00 | | | 579 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 985.00 | 1 282 985.00 | | 1 282 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 173.00 | 368 173.00 | | 368 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 725.00 | 612 914.00 | 553 810.00 | 1 166 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 798.00 | | | 551 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 601.00 | 493 601.00 | | 493 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 319.00 | 1 912 509.00 | 553 810.00 | 2 466 319.00 |