| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 411 732.00 | 127 690.00 | 284 042.00 | 411 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 8 421.00 | 6 673.00 | 15 094.00 |
BF Prêts | 21 561.00 | 24 200.00 | -2 639.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 540.00 | 166 382.00 | 4 139 158.00 | 4 305 540.00 |
BZ Autres créances | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CF Disponibilités | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 006.00 | | 125 006.00 | 125 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 546.00 | 166 382.00 | 4 264 164.00 | 4 430 546.00 |
CU Autres participations | 3 716 082.00 | | 3 716 082.00 | 3 716 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
DG Autres réserves | 779 289.00 | | | 779 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 584.00 | | | 501 584.00 |
DK Provisions réglementées | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 692.00 | | | 2 466 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 595.00 | | | 1 642 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 472.00 | | | 1 797 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 164.00 | | | 4 264 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 492.00 | | | 544 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 065.00 | | | -20 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 303.00 | | | 592 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 584.00 | | | 501 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 073.00 | 29 235.00 | 1 126.00 | 114 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 002.00 | 29 235.00 | 1 126.00 | 108 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 870.00 | 807.00 | | 60 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 870.00 | 807.00 | | 60 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 595.00 | 389 615.00 | 1 030 185.00 | 1 642 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 360.00 | 37 799.00 | 21 561.00 | 59 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 472.00 | 544 492.00 | 1 030 185.00 | 1 797 472.00 |