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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 542.00 | 9 770.00 | 1 773.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425.00 | 10 652.00 | 1 773.00 | 12 425.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 875.00 | 10 652.00 | 7 223.00 | 17 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 594.00 | | | -1 171 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 720.00 | | | -281 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 447 814.00 | | | -1 447 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 167.00 | | | 1 285 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | | | 561.00 |
EA Autres dettes | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 037.00 | | | 1 455 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 037.00 | | | 1 455 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 628.00 | | | 365 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 720.00 | | | -281 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | | | 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180.00 | 1 473.00 | | 9 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297.00 | 1 473.00 | | 8 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 167.00 | 1 285 167.00 | | 1 285 167.00 |
VI Groupe et associés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 037.00 | 1 455 037.00 | | 1 455 037.00 |