| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 263.00 | 2 656.00 | 18 607.00 | 21 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 752.00 | 2 656.00 | 23 096.00 | 25 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 076.00 | 2 656.00 | 140 419.00 | 143 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 445.00 | 4 014.00 | | 3 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | -569.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676.00 | 5 645.00 | | 5 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 072.00 | 20 873.00 | | 23 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 955.00 | 38 880.00 | | 37 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 11 201.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | 13 984.00 | | 19 275.00 |
EA Autres dettes | | 2 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 744.00 | 87 096.00 | | 134 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 419.00 | 92 741.00 | | 140 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 153.00 | | 237 153.00 | 237 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 153.00 | | 237 153.00 | 237 153.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 35.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 35.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786.00 | -35.00 | | 6 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 1 141.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 689.00 | 219 256.00 | | 251 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 659.00 | 219 825.00 | | 251 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | -569.00 | | 31.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 925.00 | 2 618.00 | | 2 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 639.00 | | 21 263.00 | 48 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 150.00 | 25 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 150.00 | 21 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 150.00 | | 21 263.00 | 44 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 379.00 | 4 630.00 | 39 352.00 | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 4 630.00 | 39 352.00 | 37 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 214.00 | 441.00 | 5 655.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 002.00 | 75 561.00 | 441.00 | 76 002.00 |