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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 492.00 | 6 626.00 | 6 866.00 | 13 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 492.00 | 6 626.00 | 78 866.00 | 85 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 028.00 | | 266 028.00 | 266 028.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CF Disponibilités | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 626.00 | | 438 626.00 | 438 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 118.00 | 6 626.00 | 517 493.00 | 524 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 827.00 | 142 407.00 | | 121 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 923.00 | 19 420.00 | | 46 923.00 |
DL TOTAL (I) | 169 850.00 | 162 927.00 | | 169 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 707.00 | 5 530.00 | | 65 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 426.00 | 229 753.00 | | 143 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 332.00 | 175 550.00 | | 138 332.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 643.00 | 410 832.00 | | 347 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 493.00 | 573 759.00 | | 517 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 868.00 | | 900 868.00 | 900 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 868.00 | | 900 868.00 | 900 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 466.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 751.00 | 822 105.00 | | 916 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 827.00 | 802 685.00 | | 869 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 923.00 | 19 420.00 | | 46 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 492.00 | | 36 000.00 | 49 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 2 580.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 2 580.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 028.00 | 266 028.00 | | 266 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VI Groupe et associés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 910.00 | 342 910.00 | 72 000.00 | 414 910.00 |
VW T.V.A. | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 643.00 | 347 643.00 | | 347 643.00 |