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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 395.00 | 18 684.00 | 22 710.00 | 41 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | 37 620.00 | 2 048.00 | 39 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 729.00 | 56 304.00 | 27 425.00 | 83 729.00 |
BT Marchandises | 436 420.00 | 5 979.00 | 430 441.00 | 436 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 059.00 | 5 979.00 | 767 080.00 | 773 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 788.00 | 62 283.00 | 794 504.00 | 856 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DH Report à nouveau | | -48 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | 68 557.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 128 050.00 | 120 309.00 | | 128 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 25 815.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 064.00 | 206 471.00 | | 310 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 581.00 | 8 927.00 | | 27 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 660.00 | 496 313.00 | | 250 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 95 768.00 | | 76 678.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 455.00 | 833 374.00 | | 666 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 504.00 | 953 683.00 | | 794 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 874.00 | 824 447.00 | | 638 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | -4 965.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 6 562.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 935.00 | 1 493 225.00 | | 2 095 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 194.00 | 1 424 668.00 | | 2 088 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740.00 | 68 557.00 | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 903.00 | | 29 826.00 | 53 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | 28 751.00 | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | | 1 075.00 | 38 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 204.00 | 11 100.00 | | 45 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 10 273.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 827.00 | | 36 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 876.00 | | 4 897.00 | 10 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 876.00 | | 4 897.00 | 10 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 876.00 | | 4 897.00 | 10 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 660.00 | 250 660.00 | | 250 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 310 064.00 | 310 064.00 | | 310 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 318.00 | 213 652.00 | 2 667.00 | 216 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 874.00 | 638 874.00 | | 638 874.00 |