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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 598.00 | 15 324.00 | 13 273.00 | 28 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 977.00 | 87 702.00 | 159 275.00 | 246 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 716.00 | 103 426.00 | 518 290.00 | 621 716.00 |
BT Marchandises | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
CF Disponibilités | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 166.00 | 103 426.00 | 770 740.00 | 874 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 065.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 181.00 | 9 229.00 | | 76 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 133.00 | 67 887.00 | | 80 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 219 313.00 | 139 181.00 | | 219 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 371.00 | 98 203.00 | | 30 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 922.00 | 362 085.00 | | 377 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | 34 998.00 | | 38 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 955.00 | 85 961.00 | | 91 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 427.00 | 581 247.00 | | 551 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 740.00 | 720 427.00 | | 770 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 427.00 | 581 247.00 | | 551 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 343.00 | | 115 374.00 | 506 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 695.00 | | 115 374.00 | 263 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 520.00 | 38 906.00 | | 64 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 120.00 | 38 906.00 | | 64 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VI Groupe et associés | 377 922.00 | 377 922.00 | | 377 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 427.00 | 551 427.00 | | 551 427.00 |