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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 506.00 | 22 038.00 | 13 468.00 | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 075.00 | 22 038.00 | 1 714 037.00 | 1 736 075.00 |
BT Marchandises | 243 654.00 | 43 175.00 | 200 479.00 | 243 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BZ Autres créances | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CF Disponibilités | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 482.00 | 43 175.00 | 301 307.00 | 344 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 116.00 | 65 213.00 | 2 054 903.00 | 2 120 116.00 |
CU Autres participations | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 136 137.00 | 13 416.00 | | 136 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 166.00 | 122 721.00 | | 111 166.00 |
DL TOTAL (I) | 251 703.00 | 140 537.00 | | 251 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 615.00 | 1 400 101.00 | | 1 246 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 239.00 | 202 797.00 | | 232 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 290 736.00 | | 265 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 60 993.00 | | 58 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 200.00 | 1 954 627.00 | | 1 803 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 903.00 | 2 095 164.00 | | 2 054 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 894.00 | | 14 131.00 | 1 722 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 736 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 35 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | | 11 781.00 | 24 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 219.00 | | 2 350.00 | 23 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 2 222.00 | 950.00 | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 2 222.00 | 950.00 | 20 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 206.00 | 6 969.00 | | 36 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 206.00 | 6 969.00 | | 36 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 206.00 | 6 969.00 | | 36 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 615.00 | 167 286.00 | 670 788.00 | 1 444 615.00 |
VI Groupe et associés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 598.00 | | | 163 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 747.00 | 68 537.00 | 12 210.00 | 80 747.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 200.00 | 723 871.00 | 670 788.00 | 2 001 200.00 |