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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 27.00 | 901.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 168.00 | 6 511.00 | 30 657.00 | 37 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
BF Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 270.00 | 6 537.00 | 168 733.00 | 175 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 752.00 | 6 537.00 | 196 215.00 | 202 752.00 |
CU Autres participations | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 180.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 9 751.00 | 358.00 | | 9 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 461.00 | 40 209.00 | | 103 461.00 |
DL TOTAL (I) | 145 112.00 | 69 747.00 | | 145 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228.00 | 17 112.00 | | 3 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 3 782.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 27 560.00 | | 46 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 103.00 | 48 478.00 | | 51 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 215.00 | 118 225.00 | | 196 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 946.00 | 198 687.00 | | 309 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 485.00 | 158 478.00 | | 206 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 461.00 | 40 209.00 | | 103 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 650.00 | 1 912.00 | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727.00 | 2 810.00 | | 3 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 2 783.00 | | 3 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 840.00 | 22 310.00 | 85 530.00 | 107 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |