| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214.00 | 13 802.00 | 10 411.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 542.00 | 21 759.00 | 22 783.00 | 44 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 962.00 | 36 768.00 | 43 194.00 | 79 962.00 |
BT Marchandises | 316 895.00 | | 316 895.00 | 316 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 268.00 | 1 047.00 | 308 221.00 | 309 268.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 865.00 | 1 047.00 | 698 818.00 | 699 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 828.00 | 37 815.00 | 742 012.00 | 779 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DL TOTAL (I) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 805.00 | | | 253 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 256.00 | | | 638 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 012.00 | | | 742 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 939.00 | | | 631 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 526.00 | | 1 102 526.00 | 1 102 526.00 |
FG Production vendue services | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 672.00 | | 1 214 672.00 | 1 214 672.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 924.00 | | | 1 214 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 812.00 | | | 1 157 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 028.00 | | 41 934.00 | 38 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 207.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | | 31 934.00 | 36 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040.00 | 10 729.00 | | 26 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 181.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 014.00 | 10 548.00 | | 25 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 974.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 974.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 974.00 | | 72.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 805.00 | 253 805.00 | | 253 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
UX Autres créances clients | 308 099.00 | 308 099.00 | | 308 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 615.00 | 12 102.00 | 28 513.00 | 40 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 644.00 | 323 644.00 | | 323 644.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 256.00 | 609 743.00 | 28 513.00 | 638 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
ST Autres comptes | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
YT Sous‐traitance | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 825.00 | | | 259 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 254.00 | | | 177 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 066.00 | | | 206 066.00 |