| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 339.00 | 785.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 735.00 | 13 346.00 | 16 389.00 | 29 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 996.00 | 14 685.00 | 62 312.00 | 76 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 207.00 | 23 552.00 | 565 655.00 | 589 207.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 106 187.00 | | 106 187.00 | 106 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 942.00 | 23 552.00 | 695 390.00 | 718 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 939.00 | 38 237.00 | 757 702.00 | 795 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 322.00 | 10 056.00 | | 29 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 689.00 | 19 265.00 | | 105 689.00 |
DL TOTAL (I) | 245 011.00 | 139 322.00 | | 245 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 196.00 | 253 759.00 | | 82 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 191.00 | 106 021.00 | | 51 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 036.00 | 491 041.00 | | 378 036.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 691.00 | 850 820.00 | | 512 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 702.00 | 990 142.00 | | 757 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 691.00 | 850 820.00 | | 512 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 007.00 | | 4 350.00 | 74 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | 456.00 | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 76 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 29 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 718.00 | | 1 275.00 | 37 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | | 1 707.00 | 29 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 912.00 | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088.00 | 5 958.00 | 1 361.00 | 10 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 819.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 5 138.00 | 1 361.00 | 9 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 560 944.00 | 560 944.00 | | 560 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 312.00 | 585 049.00 | 28 263.00 | 613 312.00 |
VW T.V.A. | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 691.00 | 512 691.00 | | 512 691.00 |