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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 999.00 | 110 197.00 | 55 802.00 | 165 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 1 854.00 | 11 340.00 | 13 194.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 073.00 | 114 131.00 | 368 942.00 | 483 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CF Disponibilités | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 943.00 | 114 131.00 | 488 812.00 | 602 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 934.00 | 18 317.00 | | 35 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 836.00 | 17 617.00 | | 15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 52 870.00 | 37 034.00 | | 52 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 173.00 | 345 445.00 | | 295 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 10 523.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 100 733.00 | | 82 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 493.00 | 45 121.00 | | 46 493.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 218.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 941.00 | 502 040.00 | | 435 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 812.00 | 539 074.00 | | 488 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 547.00 | 207 337.00 | | 192 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 033.00 | | 758 033.00 | 758 033.00 |
FG Production vendue services | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 399.00 | | 759 399.00 | 759 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 915.00 | |
GE Autres charges | | | 37 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 492.00 | 13 109.00 | | 18 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 902.00 | 35 649.00 | | 37 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 511.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | 511.00 | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -511.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 649.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 138.00 | 728 152.00 | | 786 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 302.00 | 710 535.00 | | 770 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 836.00 | 17 617.00 | | 15 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | 396.00 | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 34 915.00 | 5 294.00 | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 553.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 983.00 | 34 362.00 | 5 294.00 | 82 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 703.00 | 51 308.00 | 211 454.00 | 294 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 942.00 | 192 547.00 | 211 454.00 | 435 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 2 207.00 | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 391.00 | 6 160.00 | | 8 391.00 |
ST Autres comptes | 64 797.00 | 54 960.00 | | 64 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 198.00 | 64 524.00 | | 68 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 2 656.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 4 863.00 | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 821.00 | 47 457.00 | | 51 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 726.00 | 52 781.00 | | 48 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 386.00 | 125 645.00 | | 141 386.00 |