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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 613.00 | 9 005.00 | 7 608.00 | 16 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 891.00 | 9 005.00 | 11 885.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 272.00 | | 349 272.00 | 349 272.00 |
BZ Autres créances | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CF Disponibilités | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 972.00 | | 469 972.00 | 469 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 862.00 | 9 005.00 | 481 857.00 | 490 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 762.00 | 45 310.00 | | 76 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 823.00 | 31 452.00 | | 27 823.00 |
DL TOTAL (I) | 110 085.00 | 82 262.00 | | 110 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 10 118.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 32 960.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 136.00 | 243 203.00 | | 266 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 385.00 | 101 149.00 | | 97 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 772.00 | 387 429.00 | | 371 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 857.00 | 469 692.00 | | 481 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 511.00 | 384 064.00 | | 371 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 469.00 | | 6 422.00 | 14 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | | 3 397.00 | 13 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 3 025.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 3 191.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 3 191.00 | | 5 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 136.00 | 266 136.00 | | 266 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 349 272.00 | 349 272.00 | | 349 272.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | 5 030.00 | 261.00 | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 982.00 | 384 982.00 | | 384 982.00 |
VW T.V.A. | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 772.00 | 371 511.00 | 261.00 | 371 772.00 |