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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 264 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 296 607.00 | |
BT Marchandises | | | 30 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 348 770.00 | |
CU Autres participations | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 479.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 009.00 | 47 104.00 | | 81 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 742.00 | 34 425.00 | | 27 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 144 931.00 | 114 009.00 | | 144 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 508.00 | 198 063.00 | | 149 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934.00 | 23 265.00 | | 22 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 29 620.00 | | 14 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 518.00 | 21 294.00 | | 16 518.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 839.00 | 272 305.00 | | 203 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 770.00 | 386 314.00 | | 348 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 5 714.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 885.00 | 404 731.00 | | 404 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 143.00 | 370 305.00 | | 377 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 742.00 | 34 425.00 | | 27 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 667.00 | | 16 399.00 | 311 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 051.00 | | 16 297.00 | 39 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | 102.00 | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 771.00 | 8 688.00 | | 22 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 771.00 | 8 688.00 | | 22 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
VI Groupe et associés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 839.00 | 203 839.00 | | 203 839.00 |