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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 155.00 | 2 665.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 459.00 | 29 493.00 | 276 965.00 | 306 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 016.00 | 5 136.00 | 85 881.00 | 91 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 052.00 | 34 784.00 | 664 268.00 | 699 052.00 |
BT Marchandises | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BZ Autres créances | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CF Disponibilités | 249 497.00 | | 249 497.00 | 249 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 064.00 | | 543 064.00 | 543 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 116.00 | 34 784.00 | 1 207 332.00 | 1 242 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | 7 500.00 | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 009.00 | 168 818.00 | | 121 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 136.00 | 120 941.00 | | 57 136.00 |
DL TOTAL (I) | 433 024.00 | 298 009.00 | | 433 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 306.00 | | | 445 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 828.00 | 50 000.00 | | 64 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 156.00 | 366 919.00 | | 187 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 018.00 | 137 171.00 | | 77 018.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 308.00 | 554 878.00 | | 774 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 332.00 | 852 887.00 | | 1 207 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 703.00 | 554 878.00 | | 395 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 754 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 882 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 711.00 | 5 684.00 | | 56 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 711.00 | 5 684.00 | | 56 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 6 791.00 | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 768.00 | 6 791.00 | | 77 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 057.00 | -1 107.00 | | -21 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 27 205.00 | | 14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 074.00 | 8 299 901.00 | | 4 941 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 938.00 | 8 178 960.00 | | 4 883 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 136.00 | 120 941.00 | | 57 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 040.00 | | 772 752.00 | 16 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 040.00 | 29 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 740.00 | 699 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 700.00 | 397 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | 29 107.00 | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 529.00 | 745.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 374.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 306.00 | 66 701.00 | 270 164.00 | 445 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 243.00 | 138 136.00 | 29 107.00 | 167 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 308.00 | 395 703.00 | 270 164.00 | 774 308.00 |