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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 285.00 | 1 595.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 285.00 | | 1 622 285.00 | 1 622 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 485.00 | 815.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 834.00 | 1 939.00 | 13 895.00 | 15 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 385.00 | 3 710.00 | 1 650 676.00 | 1 654 385.00 |
BT Marchandises | 176 825.00 | 14 925.00 | 161 899.00 | 176 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 157 399.00 | | 157 399.00 | 157 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 316.00 | 14 925.00 | 379 390.00 | 394 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 701.00 | 18 635.00 | 2 030 066.00 | 2 048 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 392.00 | 113 075.00 | | 94 392.00 |
DL TOTAL (I) | 307 467.00 | 213 075.00 | | 307 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 405.00 | 1 382 918.00 | | 1 199 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 220.00 | 324 220.00 | | 300 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 577.00 | 162 091.00 | | 179 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 397.00 | 43 407.00 | | 43 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 599.00 | 1 912 637.00 | | 1 722 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 066.00 | 2 125 712.00 | | 2 030 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 050.00 | 716 873.00 | | 681 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 342.00 | | 17 338.00 | 1 644 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 1 654 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 18 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 285.00 | | 1 880.00 | 1 622 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | | 15 458.00 | 9 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | 2 034.00 | | 1 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 749.00 | | 1 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 577.00 | 179 577.00 | | 179 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 763.00 | 154 215.00 | 486 584.00 | 1 195 763.00 |
VI Groupe et associés | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 178.00 | 60 092.00 | 12 086.00 | 72 178.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 599.00 | 681 050.00 | 486 584.00 | 1 722 599.00 |