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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 8 883.00 | 17 117.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 6 801.00 | 8 704.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 1 710.00 | 2 857.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 680.00 | 17 394.00 | 30 287.00 | 47 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 950.00 | 17 394.00 | 363 556.00 | 380 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 293.00 | | | 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 293.00 | | | 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 126.00 | | | 226 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 556.00 | | | 363 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 511.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 921.00 | 16 610.00 | 68 142.00 | 94 921.00 |
VI Groupe et associés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 599.00 | 112 990.00 | 1 608.00 | 114 599.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 813.00 | 142 502.00 | 68 142.00 | 220 813.00 |