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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 13 302.00 | 27 008.00 | 40 310.00 |
AH Fonds commercial | 715 437.00 | | 715 437.00 | 715 437.00 |
AP Constructions | 70 841.00 | 5 773.00 | 65 068.00 | 70 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 763.00 | 98 064.00 | 336 699.00 | 434 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 703.00 | 22 561.00 | 152 141.00 | 174 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 159.00 | 139 701.00 | 1 323 459.00 | 1 463 159.00 |
BT Marchandises | 1 095 422.00 | | 1 095 422.00 | 1 095 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
BZ Autres créances | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CF Disponibilités | 394 143.00 | | 394 143.00 | 394 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 417.00 | | 1 667 417.00 | 1 667 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 576.00 | 139 701.00 | 2 990 875.00 | 3 130 576.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 201.00 | | | -321 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 404.00 | | | -133 404.00 |
DL TOTAL (I) | -304 605.00 | | | -304 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 502.00 | | | 742 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 268.00 | | | 1 132 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 813.00 | | | 1 057 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
EA Autres dettes | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 480.00 | | | 3 295 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 875.00 | | | 2 990 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 122.00 | | | 2 671 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 237 736.00 | | 9 237 736.00 | 9 237 736.00 |
FG Production vendue services | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 089.00 | | 9 287 089.00 | 9 287 089.00 |
FQ Autres produits | | | 252 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 540 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 765 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 280.00 | | | -25 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 058.00 | | | 9 544 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865 259.00 | | | 9 865 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 201.00 | | | -321 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 041.00 | | 162 118.00 | 1 301 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 437.00 | | | 715 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 253.00 | | 146 053.00 | 534 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 16 065.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 99 884.00 | | 39 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 285.00 | 8 017.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 91 867.00 | | 34 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 813.00 | 1 057 813.00 | | 1 057 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VB T. V. A. | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 502.00 | 126 994.00 | 516 957.00 | 742 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 268.00 | 1 130 268.00 | | 1 130 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 918.00 | 176 961.00 | 16 956.00 | 193 918.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 370.00 | 2 676 862.00 | 518 957.00 | 3 294 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |