| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
AH Fonds commercial | 564 698.00 | | 564 698.00 | 564 698.00 |
AN Terrains | 1 048 335.00 | 647 550.00 | 400 785.00 | 1 048 335.00 |
AP Constructions | 3 751 786.00 | 3 128 999.00 | 622 787.00 | 3 751 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927 370.00 | 5 167 445.00 | 759 924.00 | 5 927 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 918.00 | 1 282 176.00 | 79 742.00 | 1 361 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 884 013.00 | 10 343 655.00 | 2 540 358.00 | 12 884 013.00 |
BT Marchandises | 8 932 991.00 | 287 190.00 | 8 645 802.00 | 8 932 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 992 285.00 | 983 704.00 | 7 008 582.00 | 7 992 285.00 |
BZ Autres créances | 1 132 814.00 | 6 475.00 | 1 126 339.00 | 1 132 814.00 |
CF Disponibilités | 498 879.00 | | 498 879.00 | 498 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 652 336.00 | 1 277 368.00 | 17 374 968.00 | 18 652 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 536 349.00 | 11 621 023.00 | 19 915 326.00 | 31 536 349.00 |
CU Autres participations | 38 040.00 | 27 876.00 | 10 164.00 | 38 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 905 825.00 | 3 905 825.00 | | 3 905 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | | 1 202 163.00 | | |
DH Report à nouveau | -249 708.00 | | | -249 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991 840.00 | -1 451 872.00 | | -1 991 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 810.00 | 3 812 650.00 | | 1 820 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 185 316.00 | 197 136.00 | | 185 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 316.00 | 217 136.00 | | 185 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 678.00 | 2 806 179.00 | | 2 500 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 374.00 | 2 973 889.00 | | 2 209 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 382.00 | 684 122.00 | | 565 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 805.00 | 6 669.00 | | 13 805.00 |
EA Autres dettes | 3 616 458.00 | 1 533 699.00 | | 3 616 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 28 400.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 909 199.00 | 17 532 960.00 | | 17 909 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 915 326.00 | 21 562 748.00 | | 19 915 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 140 591.00 | 3 545 992.00 | 37 686 583.00 | 34 140 591.00 |
FG Production vendue services | 1 567 565.00 | 191 658.00 | 1 759 223.00 | 1 567 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 708 156.00 | 3 737 651.00 | 39 445 806.00 | 35 708 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 921 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 518 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 401.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 755 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 727.00 | 1 138.00 | | 39 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 656.00 | 438 700.00 | | 16 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 383.00 | 439 838.00 | | 76 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 571.00 | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 822.00 | 79 676.00 | | 67 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 457.00 | 80 247.00 | | 71 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | 359 591.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 773.00 | 49 459 616.00 | | 40 152 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 144 614.00 | 50 911 488.00 | | 42 144 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991 841.00 | -1 451 872.00 | | -1 991 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 883 868.00 | | 199 939.00 | 12 883 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 324.00 | 52 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 929.00 | 182 865.00 | 12 884 013.00 | 16 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 173 541.00 | 12 177 177.00 | 16 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 307.00 | | | 654 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172 707.00 | | 194 940.00 | 12 172 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 854.00 | | 4 999.00 | 56 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072 101.00 | 380 241.00 | 136 563.00 | 10 072 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982 493.00 | 380 241.00 | 136 563.00 | 9 982 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 137.00 | 6 308.00 | 38 128.00 | 217 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 910.00 | 140 847.00 | 1 567.00 | 147 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068 447.00 | 254 554.00 | 339 298.00 | 1 068 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 392.00 | 412 717.00 | 340 865.00 | 1 233 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 529.00 | 419 025.00 | 378 993.00 | 1 450 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 401.00 | 358 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 374.00 | 2 209 374.00 | | 2 209 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 569.00 | 257 569.00 | | 257 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 617.00 | 282 617.00 | | 282 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UX Autres créances clients | 7 420 566.00 | 7 420 566.00 | | 7 420 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 720.00 | 571 720.00 | | 571 720.00 |
VB T. V. A. | 235 787.00 | 235 787.00 | | 235 787.00 |
VC Groupe et associés | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 678.00 | 2 500 678.00 | | 2 500 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 842.00 | 3 333 842.00 | | 3 333 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VP Divers | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 364.00 | 695 364.00 | | 695 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 234 955.00 | 9 234 955.00 | | 9 234 955.00 |
VW T.V.A. | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 909 199.00 | 8 909 199.00 | | 17 909 199.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |