| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 363.00 | 52 779.00 | 1 583.00 | 54 363.00 |
AH Fonds commercial | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
AP Constructions | 717 766.00 | 203 621.00 | 514 144.00 | 717 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 032.00 | 124 133.00 | 23 898.00 | 148 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 018.00 | 876 750.00 | 405 267.00 | 1 282 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 144.00 | 1 257 286.00 | 1 235 858.00 | 2 493 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 376 081.00 | | 376 081.00 | 376 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 499.00 | 137 002.00 | 1 219 496.00 | 1 356 499.00 |
BZ Autres créances | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
CF Disponibilités | 335 878.00 | | 335 878.00 | 335 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 581.00 | 137 002.00 | 2 193 579.00 | 2 330 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 725.00 | 1 394 288.00 | 3 429 437.00 | 4 823 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
CU Autres participations | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 998 100.00 | | | 998 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
DK Provisions réglementées | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 484.00 | | | 1 242 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 687.00 | | | 518 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 608.00 | | | 1 167 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 175.00 | | | 491 175.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 952.00 | | | 2 186 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 437.00 | | | 3 429 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 011.00 | | | 1 798 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 771 375.00 | | 7 771 375.00 | 7 771 375.00 |
FG Production vendue services | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 816.00 | | 7 914 816.00 | 7 914 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 128.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 143.00 | | | 8 034 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 532.00 | | | 7 905 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 973.00 | | 691 777.00 | 1 988 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 165.00 | 205 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 606.00 | 2 493 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 441.00 | 2 147 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 830.00 | | | 139 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 811.00 | | 564 447.00 | 1 749 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 330.00 | | 127 329.00 | 99 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 502.00 | 199 644.00 | 140 860.00 | 1 198 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 768.00 | 2 011.00 | | 50 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 734.00 | 197 632.00 | 140 860.00 | 1 147 734.00 |