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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 11 841.00 | 4 655.00 | 16 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 301.00 | 53 037.00 | 10 265.00 | 63 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 260.00 | 71 340.00 | 14 920.00 | 86 260.00 |
BN En cours de production de biens | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 323.00 | | 296 323.00 | 296 323.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 218.00 | | 500 218.00 | 500 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 478.00 | 71 340.00 | 515 138.00 | 586 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 168 395.00 | 122 521.00 | | 168 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 611.00 | 45 874.00 | | 110 611.00 |
DL TOTAL (I) | 295 776.00 | 185 165.00 | | 295 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 68.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 45 354.00 | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 074.00 | 407 762.00 | | 161 074.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | 133 245.00 | | 4 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 387.00 | 1 085 579.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 362.00 | 1 672 076.00 | | 219 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 138.00 | 1 857 241.00 | | 515 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 362.00 | 1 672 076.00 | | 219 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 314.00 | | 4 786.00 | 85 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 86 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | 1 776.00 | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | | 3 010.00 | 60 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 822.00 | 7 518.00 | | 63 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 920.00 | 542.00 | | 5 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 2 832.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 892.00 | 4 144.00 | | 48 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 296 323.00 | 296 323.00 | | 296 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 832.00 | 311 832.00 | | 311 832.00 |
VW T.V.A. | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
ST Autres comptes | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YT Sous‐traitance | 555 520.00 | | | 555 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 943.00 | | | 280 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 820.00 | | | 673 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |