| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
AP Constructions | 1 355 804.00 | 968 352.00 | 387 452.00 | 1 355 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 813.00 | 247 877.00 | 58 937.00 | 306 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 564.00 | 527 297.00 | 177 266.00 | 704 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 757.00 | | 141 757.00 | 141 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 891.00 | 1 744 573.00 | 1 321 318.00 | 3 065 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 187.00 | 8 746.00 | 83 441.00 | 92 187.00 |
BZ Autres créances | 6 545 423.00 | | 6 545 423.00 | 6 545 423.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 868.00 | 8 746.00 | 6 842 122.00 | 6 850 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 759.00 | 1 753 319.00 | 8 163 440.00 | 9 916 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 775 094.00 | 3 972 055.00 | | 4 775 094.00 |
DH Report à nouveau | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 706.00 | 803 039.00 | | 629 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 649.00 | 5 493 943.00 | | 6 123 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 028.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 339.00 | 1 054.00 | | 1 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339.00 | 3 082.00 | | 1 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 5 402.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 402.00 | 278 302.00 | | 267 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 198.00 | 601 135.00 | | 751 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 769.00 | 715 085.00 | | 624 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 393.00 | 26 930.00 | | 156 393.00 |
EA Autres dettes | 238 368.00 | 253 148.00 | | 238 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 451.00 | 1 880 002.00 | | 2 038 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 439.00 | 7 377 027.00 | | 8 163 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 5 366 930.00 | | 5 366 930.00 | 5 366 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 157.00 | | 5 367 157.00 | 5 367 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 3 552.00 | | 1 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 3 552.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 4 255.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 6 007.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | -2 455.00 | | 2 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 296.00 | 35 933.00 | | 34 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 034.00 | 277 017.00 | | 263 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 116.00 | 5 653 701.00 | | 5 454 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 410.00 | 4 850 662.00 | | 4 824 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 706.00 | 803 039.00 | | 629 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 346.00 | | | 355 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 864.00 | | 197 074.00 | 2 311 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 607.00 | | | 201 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 805.00 | 115 768.00 | | 1 628 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 758.00 | 115 768.00 | | 1 627 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 082.00 | 284.00 | 2 028.00 | 3 082.00 |
6T Sur comptes clients | 7 977.00 | 769.00 | | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | 769.00 | | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 059.00 | 1 053.00 | 2 028.00 | 11 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 198.00 | 751 198.00 | | 751 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 152.00 | 416 152.00 | | 416 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 934.00 | 168 934.00 | | 168 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 393.00 | 156 393.00 | | 156 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
UX Autres créances clients | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VB T. V. A. | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VC Groupe et associés | 6 440 223.00 | 6 440 223.00 | | 6 440 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 632.00 | 202 832.00 | | 202 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 451.00 | 1 770 449.00 | 600.00 | 2 038 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |