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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 172 145.00 | 110 332.00 | 61 812.00 | 172 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 660.00 | 463 188.00 | 69 472.00 | 532 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 545.00 | 228 593.00 | 169 951.00 | 398 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 708.00 | 802 114.00 | 555 594.00 | 1 357 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 324 452.00 | | 324 452.00 | 324 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 728.00 | 100.00 | 27 628.00 | 27 728.00 |
BZ Autres créances | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
CF Disponibilités | 378 855.00 | | 378 855.00 | 378 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 443.00 | 100.00 | 826 343.00 | 826 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 151.00 | 802 214.00 | 1 381 937.00 | 2 184 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 440 767.00 | | | 440 767.00 |
DH Report à nouveau | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
DL TOTAL (I) | 675 804.00 | | | 675 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 525.00 | | | 383 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 132.00 | | | 706 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 937.00 | | | 1 381 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 138.00 | | | 605 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 794.00 | | 148 701.00 | 1 222 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 211 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 1 357 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 228.00 | | 148 701.00 | 968 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 374.00 | 65 000.00 | 1 474.00 | 737 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 374.00 | 65 000.00 | 1 474.00 | 737 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 525.00 | 383 525.00 | | 383 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 637.00 | 57 642.00 | 100 995.00 | 158 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 980.00 | 122 334.00 | 16 646.00 | 138 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 133.00 | 605 138.00 | 100 995.00 | 706 133.00 |