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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 293.00 | 83 761.00 | 54 532.00 | 138 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 255.00 | 146 769.00 | 80 487.00 | 227 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 715.00 | 3 542.00 | 328 173.00 | 331 715.00 |
BZ Autres créances | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
CF Disponibilités | 167 728.00 | | 167 728.00 | 167 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 762.00 | 3 542.00 | 644 220.00 | 647 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 017.00 | 150 311.00 | 724 707.00 | 875 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DG Autres réserves | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 168 660.00 | 115 365.00 | | 168 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 238.00 | 103 296.00 | | 101 238.00 |
DL TOTAL (I) | 332 805.00 | 281 566.00 | | 332 805.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 805.00 | 716.00 | | 38 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 169 739.00 | | 142 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 357.00 | 226 267.00 | | 180 357.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 6 706.00 | | 3 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 302.00 | 417 436.00 | | 366 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 707.00 | 724 602.00 | | 724 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 718.00 | 416 899.00 | | 337 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 255.00 | | 35 498.00 | 227 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 160.00 | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 160.00 | 242 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 300.00 | | 32 114.00 | 201 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 955.00 | | 3 384.00 | 25 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 769.00 | 27 460.00 | | 146 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 769.00 | 27 460.00 | | 146 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 367 479.00 | 367 479.00 | | 367 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 535.00 | 10 034.00 | 18 501.00 | 28 535.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 291.00 | 568 291.00 | | 568 291.00 |
VW T.V.A. | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 941.00 | 335 440.00 | 18 501.00 | 353 941.00 |