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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 7 449.00 | 712.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 173.00 | 200 610.00 | 25 564.00 | 226 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 564.00 | 65 706.00 | 26 858.00 | 92 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 945.00 | 514 086.00 | 477 859.00 | 991 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
BZ Autres créances | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CF Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 641.00 | 514 086.00 | 744 556.00 | 1 258 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 662 596.00 | 240 321.00 | 422 275.00 | 662 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
DH Report à nouveau | 411 376.00 | 68 732.00 | | 411 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 465.00 | 342 644.00 | | -48 465.00 |
DL TOTAL (I) | 499 759.00 | 548 224.00 | | 499 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 39 965.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 242.00 | 576 956.00 | | 112 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 168 478.00 | | 32 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 115.00 | 347 848.00 | | 78 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 797.00 | 1 133 248.00 | | 244 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 556.00 | 1 681 472.00 | | 744 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 704.00 | 1 115 748.00 | | 225 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
FD Production vendue biens | 442 867.00 | | 442 867.00 | 442 867.00 |
FG Production vendue services | 185 043.00 | | 185 043.00 | 185 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 732.00 | | 628 732.00 | 628 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 606.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 331.00 | 6 196.00 | | 9 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 106.00 | 7 141.00 | | 71 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 711.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 126.00 | 1 711.00 | | 69 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 5 430.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 880.00 | -112 680.00 | | -113 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 145.00 | 1 871 388.00 | | 1 000 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 611.00 | 1 528 744.00 | | 1 048 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 465.00 | 342 644.00 | | -48 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 767.00 | | 278 940.00 | 832 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 032.00 | | 247 564.00 | 415 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 762.00 | 991 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 262.00 | 318 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | 1 000.00 | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 324.00 | | 29 676.00 | 386 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 251.00 | | 700.00 | 24 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 550.00 | 153 606.00 | 49 070.00 | 409 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 751.00 | 138 570.00 | | 101 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 288.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 638.00 | 14 748.00 | 49 070.00 | 300 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 843.00 | 22 750.00 | 19 093.00 | 41 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 536.00 | 229 116.00 | 2 420.00 | 231 536.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 797.00 | 225 704.00 | 19 093.00 | 244 797.00 |