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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 709.00 | 101 070.00 | 40 639.00 | 141 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 192.00 | 104 119.00 | 45 073.00 | 149 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | 86.00 | 8 888.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 475.00 | | 174 475.00 | 174 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 549.00 | 86.00 | 189 462.00 | 189 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 742.00 | 104 206.00 | 234 536.00 | 338 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 414.00 | 196 938.00 | | 155 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 351.00 | 18 476.00 | | 32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 196 150.00 | 223 799.00 | | 196 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | 12 754.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 6 879.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 983.00 | 36 289.00 | | 23 983.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 385.00 | 56 070.00 | | 38 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 536.00 | 279 869.00 | | 234 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 790.00 | | 291 790.00 | 291 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 790.00 | | 291 790.00 | 291 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 258.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 258.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 258.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 2 419.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 136.00 | 256 201.00 | | 329 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 784.00 | 237 725.00 | | 296 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 351.00 | 18 476.00 | | 32 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 657.00 | 4 410.00 | 1 948.00 | 101 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 608.00 | 4 410.00 | 1 948.00 | 98 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 074.00 | | 21 987.00 | 22 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 074.00 | | 21 987.00 | 22 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 993.00 | 3 820.00 | 5 173.00 | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 208.00 | 15 074.00 | 2 134.00 | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 386.00 | 33 213.00 | 5 173.00 | 38 386.00 |