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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 41 249.00 | 37 937.00 | 3 312.00 | 41 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 986.00 | 57 320.00 | 6 665.00 | 63 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 813.00 | 36 451.00 | 6 362.00 | 42 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 963.00 | 131 708.00 | 23 255.00 | 154 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 059.00 | | 428 059.00 | 428 059.00 |
BZ Autres créances | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 1 085 236.00 | | 1 085 236.00 | 1 085 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 911.00 | | 1 721 911.00 | 1 721 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 874.00 | 131 708.00 | 1 745 167.00 | 1 876 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 820 416.00 | 820 416.00 | | 820 416.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 38.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 099.00 | 394 841.00 | | 242 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 194.00 | 1 265 895.00 | | 1 113 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 698.00 | 448 000.00 | | 406 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 15 063.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 514.00 | 216 095.00 | | 200 514.00 |
EA Autres dettes | 14 699.00 | 12 763.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 972.00 | 691 921.00 | | 631 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 167.00 | 1 957 816.00 | | 1 745 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 758.00 | | 7 604.00 | 154 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 154 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 148 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 845.00 | | 7 601.00 | 147 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | 3.00 | 6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 197.00 | 8 910.00 | 7 399.00 | 130 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 197.00 | 8 910.00 | 7 399.00 | 130 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 428 059.00 | 428 059.00 | | 428 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 406 698.00 | 406 698.00 | | 406 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 466.00 | 494 740.00 | 6 726.00 | 501 466.00 |
VW T.V.A. | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 972.00 | 631 972.00 | | 631 972.00 |