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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 17 988.00 | 5 458.00 | 23 446.00 |
AN Terrains | 447 302.00 | | 447 302.00 | 447 302.00 |
AP Constructions | 281 249.00 | 250 259.00 | 30 990.00 | 281 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 864.00 | 75 777.00 | 1 087.00 | 76 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 627.00 | 137 280.00 | 66 347.00 | 203 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 610.00 | 481 304.00 | 551 306.00 | 1 032 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 257.00 | | 466 257.00 | 466 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CF Disponibilités | 3 142 571.00 | | 3 142 571.00 | 3 142 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 261.00 | | 3 698 261.00 | 3 698 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 871.00 | 481 304.00 | 4 249 567.00 | 4 730 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 360 211.00 | 3 011 993.00 | | 3 360 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 443.00 | 448 218.00 | | 454 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 041.00 | 3 468 598.00 | | 3 823 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 651.00 | 14 993.00 | | 205 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 514.00 | 128 048.00 | | 96 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 526.00 | 267 402.00 | | 426 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 567.00 | 3 736 000.00 | | 4 249 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 526.00 | 267 402.00 | | 426 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 538.00 | | 75 445.00 | 964 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 1 032 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 1 009 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 916.00 | | 5 530.00 | 17 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 501.00 | | 69 915.00 | 946 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 259.00 | 24 418.00 | 7 373.00 | 464 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 72.00 | | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 343.00 | 24 346.00 | 7 373.00 | 446 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 651.00 | 205 651.00 | | 205 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 526.00 | 426 526.00 | | 426 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |