| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431 197.00 | 4 044 776.00 | 386 420.00 | 4 431 197.00 |
AH Fonds commercial | 805 147.00 | | 805 147.00 | 805 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 183.00 | | 310 183.00 | 310 183.00 |
AN Terrains | 3 346 656.00 | 135 998.00 | 3 210 658.00 | 3 346 656.00 |
AP Constructions | 27 364 561.00 | 12 972 999.00 | 14 391 562.00 | 27 364 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271 286.00 | 3 251 488.00 | 1 019 798.00 | 4 271 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049 793.00 | 4 745 641.00 | 1 304 153.00 | 6 049 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 540.00 | | 1 007 540.00 | 1 007 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 238.00 | | 196 238.00 | 196 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 853 019.00 | 25 150 902.00 | 22 702 117.00 | 47 853 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 855.00 | | 357 855.00 | 357 855.00 |
BT Marchandises | 63 907 437.00 | 1 053 559.00 | 62 853 878.00 | 63 907 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 933 364.00 | 455 388.00 | 41 477 977.00 | 41 933 364.00 |
BZ Autres créances | 9 261 668.00 | | 9 261 668.00 | 9 261 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
CF Disponibilités | 2 704 828.00 | | 2 704 828.00 | 2 704 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 027.00 | | 438 027.00 | 438 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 603 174.00 | 1 508 947.00 | 117 094 227.00 | 118 603 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 456 193.00 | 26 659 849.00 | 139 796 344.00 | 166 456 193.00 |
CU Autres participations | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 656 850.00 | 23 656 850.00 | | 23 656 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 034.00 | 5 138 034.00 | | 5 138 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 753.00 | 1 515 753.00 | | 1 515 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 667.00 | 785 667.00 | | 785 667.00 |
DG Autres réserves | 4 562 581.00 | 10 736 438.00 | | 4 562 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 120.00 | -6 173 857.00 | | -363 120.00 |
DK Provisions réglementées | 5 243 059.00 | 4 826 658.00 | | 5 243 059.00 |
DL TOTAL (I) | 40 538 823.00 | 40 485 542.00 | | 40 538 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 735.00 | 1 695 034.00 | | 1 577 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 735.00 | 1 695 034.00 | | 1 577 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 881.00 | 13 299 574.00 | | 15 798 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869 809.00 | 3 944 840.00 | | 3 869 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324 092.00 | 57 632 340.00 | | 53 324 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 867 191.00 | 18 293 035.00 | | 7 867 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 235.00 | 392 719.00 | | 53 235.00 |
EA Autres dettes | 16 766 577.00 | 9 082 977.00 | | 16 766 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 679 786.00 | 102 645 484.00 | | 97 679 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 796 344.00 | 144 826 061.00 | | 139 796 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 737 985.00 | 2 996 599.00 | 426 734 584.00 | 423 737 985.00 |
FG Production vendue services | 17 755 417.00 | 124 981.00 | 17 880 398.00 | 17 755 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 493 402.00 | 3 121 580.00 | 444 614 982.00 | 441 493 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 240 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 319 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 955 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 657 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 518 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 934 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 367 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 465 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 791.00 | 81 670.00 | | 95 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 936.00 | 39 490.00 | | 632 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 640.00 | 6 170 451.00 | | 179 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 367.00 | 6 291 611.00 | | 908 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091 435.00 | 10 801 840.00 | | 1 091 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 674.00 | 13 496.00 | | 48 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 041.00 | 649 176.00 | | 596 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 150.00 | 11 464 512.00 | | 1 736 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 783.00 | -5 172 900.00 | | -827 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 928.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 614 554.00 | 472 535 376.00 | | 458 614 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 977 674.00 | 478 709 233.00 | | 458 977 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 120.00 | -6 173 857.00 | | -363 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 078 761.00 | | 1 437 597.00 | 47 078 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 339.00 | 47 853 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 777.00 | 5 546 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 562.00 | 42 039 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181 863.00 | | 432 440.00 | 5 181 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 630 242.00 | | 1 005 156.00 | 41 630 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 656.00 | | | 266 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 826 658.00 | 596 041.00 | 179 640.00 | 4 826 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 034.00 | | 117 299.00 | 1 695 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 819 566.00 | 1 053 559.00 | 819 566.00 | 819 566.00 |
6T Sur comptes clients | 670 391.00 | 93 923.00 | 308 926.00 | 670 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 956.00 | 1 147 482.00 | 1 128 492.00 | 1 489 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011 648.00 | 1 743 523.00 | 1 425 431.00 | 8 011 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147 482.00 | 1 245 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 041.00 | 179 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324 092.00 | 53 324 092.00 | | 53 324 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945 676.00 | 1 945 676.00 | | 1 945 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 528.00 | 1 455 528.00 | | 1 455 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766 577.00 | 16 766 577.00 | | 16 766 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |
UX Autres créances clients | 41 313 157.00 | 41 313 157.00 | | 41 313 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 207.00 | 620 207.00 | | 620 207.00 |
VB T. V. A. | 5 819 263.00 | 5 819 263.00 | | 5 819 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 022.00 | 1 917 022.00 | | 1 917 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 751 193.00 | 3 217 684.00 | 9 609 311.00 | 15 751 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 858.00 | | | 1 706 858.00 |
VP Divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 263.00 | 798 263.00 | | 798 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 437.00 | 1 448 437.00 | | 1 448 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 829 297.00 | 51 829 297.00 | | 51 829 297.00 |
VW T.V.A. | 3 667 724.00 | 3 667 724.00 | | 3 667 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 809 976.00 | 81 276 468.00 | 9 609 311.00 | 93 809 976.00 |