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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 4 567.00 | 3 680.00 | 8 248.00 |
040 Immobilisations financières | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 388.00 | 4 567.00 | 230 821.00 | 235 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 002.00 | 33 415.00 | 63 587.00 | 97 002.00 |
084 Disponibilités | 766 655.00 | | 766 655.00 | 766 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 953.00 | 33 415.00 | 915 538.00 | 948 953.00 |
110 Total général Actif | 1 184 340.00 | 37 982.00 | 1 146 358.00 | 1 184 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 881 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 043 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 701.00 | 21 466.00 | | 20 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 1 816.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 518.00 | 20 396.00 | | 20 518.00 |
252 Charges sociales | 1 227.00 | 7 678.00 | | 1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 831.00 | | 1 072.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 469.00 | 52 190.00 | | 51 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 531.00 | 22 810.00 | | 23 531.00 |
280 Produits financiers | 108 104.00 | 36 088.00 | | 108 104.00 |
294 Charges financières | 33 415.00 | 50 449.00 | | 33 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 6 176.00 | | 3 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 497.00 | 2 273.00 | | 94 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 449.00 | | | 50 449.00 |