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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 131 464.00 | 27 231.00 | 104 233.00 | 131 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 994.00 | 212 487.00 | 196 507.00 | 408 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 846.00 | 240 794.00 | 308 052.00 | 548 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 795.00 | | 226 795.00 | 226 795.00 |
BZ Autres créances | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
CF Disponibilités | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 536.00 | | 324 536.00 | 324 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 382.00 | 240 794.00 | 632 589.00 | 873 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 377.00 | 113 395.00 | | 172 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 678.00 | 58 982.00 | | -17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 163 084.00 | 180 762.00 | | 163 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 282.00 | 234 932.00 | | 243 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 316.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 021.00 | 26 475.00 | | 62 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 803.00 | 152 654.00 | | 163 803.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 505.00 | 414 375.00 | | 469 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 589.00 | 595 137.00 | | 632 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 921.00 | 175 575.00 | 155 703.00 | 220 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 921.00 | 175 575.00 | 155 703.00 | 220 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 282.00 | 215 442.00 | 27 840.00 | 243 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 505.00 | 441 665.00 | 27 840.00 | 469 505.00 |