| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 10 418.00 | 3 394.00 | 13 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 925 170.00 | 57 206.00 | 867 964.00 | 925 170.00 |
AP Constructions | 111 704.00 | 65 723.00 | 45 981.00 | 111 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 310.00 | 1 939 969.00 | 655 340.00 | 2 595 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129 608.00 | 2 557 936.00 | 1 571 672.00 | 4 129 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 931.00 | | 695 931.00 | 695 931.00 |
AX Avances et acomptes | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 853.00 | 4 631 252.00 | 4 286 601.00 | 8 917 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 538.00 | 156 452.00 | 414 085.00 | 570 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 235.00 | 936 611.00 | 4 449 624.00 | 5 386 235.00 |
BZ Autres créances | 458 586.00 | | 458 586.00 | 458 586.00 |
CF Disponibilités | 1 531 914.00 | | 1 531 914.00 | 1 531 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 297.00 | 1 093 063.00 | 6 869 234.00 | 7 962 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 880 150.00 | 5 724 315.00 | 11 155 835.00 | 16 880 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 908 104.00 | 679 219.00 | | 908 104.00 |
DH Report à nouveau | 628 327.00 | 228 885.00 | | 628 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 580.00 | 1 128 327.00 | | 929 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 011.00 | 3 136 431.00 | | 3 566 011.00 |
DP Provisions pour risques | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 700.00 | 184 000.00 | | 272 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 880.00 | 459 160.00 | | 1 571 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 173.00 | 2 507 872.00 | | 3 808 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 346.00 | 314 191.00 | | 352 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 044.00 | 1 479 754.00 | | 1 526 044.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 18 328.00 | | 2 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 124.00 | 4 779 304.00 | | 7 317 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 835.00 | 8 099 736.00 | | 11 155 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 906 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 793 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 711 341.00 | |
FM Production stockée | | | -6 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 582 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 700.00 | |
GE Autres charges | | | 29 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 389 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 174.00 | 52 142.00 | | 165 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 915.00 | 882.00 | | 82 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 258.00 | 51 260.00 | | 82 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 950.00 | 81 085.00 | | -242 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170 848.00 | 13 792 652.00 | | 15 170 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 268.00 | 12 664 325.00 | | 14 241 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 580.00 | 1 128 327.00 | | 929 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 117.00 | | 3 072 427.00 | 7 460 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 957.00 | 139 735.00 | 8 917 853.00 | 1 474 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 084.00 | 427 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 957.00 | 133 215.00 | 8 481 723.00 | 1 474 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 640.00 | | 2 595.00 | 430 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 312.00 | | 3 066 582.00 | 7 023 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 3 250.00 | 6 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 531.00 | | | 531.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 474 426.00 | | | 1 474 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 250.00 | 431 817.00 | 57 815.00 | 4 257 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | 1 165.00 | 6 084.00 | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 914.00 | 430 652.00 | 51 732.00 | 4 241 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 173.00 | 3 808 173.00 | | 3 808 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 649.00 | 4 387 649.00 | | 4 387 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985 537.00 | 985 537.00 | | 985 537.00 |
VB T. V. A. | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VC Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 880.00 | 424 614.00 | 1 147 266.00 | 1 571 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 244.00 | 1 494 244.00 | | 1 494 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 455.00 | 366 455.00 | | 366 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 424.00 | 5 853 446.00 | 8 979.00 | 5 862 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317 124.00 | 6 169 857.00 | 1 147 266.00 | 7 317 124.00 |