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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 591.00 | | 1 455 591.00 | 1 455 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 5 750.00 | 5 084.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 180.00 | 45 505.00 | 1 460 675.00 | 1 506 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811 864.00 | 34 365.00 | 5 777 499.00 | 5 811 864.00 |
BZ Autres créances | 745 960.00 | | 745 960.00 | 745 960.00 |
CF Disponibilités | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 753.00 | 34 365.00 | 6 687 388.00 | 6 721 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 933.00 | 79 870.00 | 8 148 063.00 | 8 227 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428.00 | | | 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 268.00 | | | 1 025 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 480.00 | | | 926 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 175.00 | | | 2 476 175.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 087.00 | | | 804 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 908.00 | | | 2 536 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 713.00 | | | 1 965 713.00 |
EA Autres dettes | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 294.00 | | | 5 516 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 063.00 | | | 8 148 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 294.00 | | | 5 516 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 723 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 723 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 777 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 389 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 944.00 | | | 427 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 784 422.00 | | | 11 784 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 942.00 | | | 10 857 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 480.00 | | | 926 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 877.00 | | | 1 580 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 698.00 | 1 506 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 998.00 | 1 495 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 10 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 343.00 | | | 1 563 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 460.00 | 45 118.00 | 12 984.00 | 123 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 460.00 | 45 118.00 | 12 984.00 | 123 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 118.00 | 12 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 908.00 | 2 536 908.00 | | 2 536 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 695.00 | 1 965 695.00 | | 1 965 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 913.00 | 901 913.00 | | 901 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
UX Autres créances clients | 5 811 864.00 | 5 811 864.00 | | 5 811 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 742.00 | 776 742.00 | | 776 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 510.00 | 6 612 510.00 | | 6 612 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 294.00 | 5 516 294.00 | | 5 516 294.00 |