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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 212.00 | 49 916.00 | 8 296.00 | 58 212.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 212.00 | 49 916.00 | 18 296.00 | 68 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 665.00 | 185.00 | 88 480.00 | 88 665.00 |
072 Créances – Autres | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
084 Disponibilités | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 088.00 | 185.00 | 242 903.00 | 243 088.00 |
110 Total général Actif | 311 300.00 | 50 101.00 | 261 199.00 | 311 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 975.00 | 225 220.00 | | 210 975.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 976.00 | 225 223.00 | | 210 976.00 |
242 Autres charges externes. | 110 776.00 | 126 201.00 | | 110 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 2 247.00 | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 079.00 | 58 811.00 | | 70 079.00 |
252 Charges sociales | 26 868.00 | 21 565.00 | | 26 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 1 164.00 | | 1 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 871.00 | 209 994.00 | | 212 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 895.00 | 15 229.00 | | -1 895.00 |
280 Produits financiers | 8 495.00 | 160.00 | | 8 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 318.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 228.00 | 15 071.00 | | 6 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |