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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 978.00 | 5 022.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 872.00 | 36 723.00 | 90 150.00 | 126 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 707.00 | 124 301.00 | 274 407.00 | 398 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 680.00 | 168 001.00 | 431 679.00 | 599 680.00 |
BT Marchandises | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
BZ Autres créances | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CF Disponibilités | 198 232.00 | | 198 232.00 | 198 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 173.00 | | 519 173.00 | 519 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 853.00 | 168 001.00 | 950 852.00 | 1 118 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 310 099.00 | | | 310 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 938.00 | | | 322 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
EA Autres dettes | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 752.00 | | | 640 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 852.00 | | | 950 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 785.00 | | | 371 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 680.00 | | 37 514.00 | 599 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 622 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 845.00 | 548 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 580.00 | | 37 514.00 | 525 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001.00 | 63 927.00 | 14 845.00 | 168 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 4 000.00 | 1.00 | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 023.00 | 59 927.00 | 14 845.00 | 161 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 567.00 | 193 567.00 | | 193 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 244.00 | 59 673.00 | 182 484.00 | 308 244.00 |
VI Groupe et associés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 107.00 | 243 007.00 | 2 100.00 | 245 107.00 |
VW T.V.A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 998.00 | 554 427.00 | 182 484.00 | 802 998.00 |