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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 960.00 | 75 449.00 | 19 510.00 | 94 960.00 |
040 Immobilisations financières | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 588.00 | 75 449.00 | 157 138.00 | 232 588.00 |
060 Stock marchandises | 150 917.00 | | 150 917.00 | 150 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 774.00 | 2 965.00 | 8 808.00 | 11 774.00 |
072 Créances – Autres | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
084 Disponibilités | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 612.00 | 2 965.00 | 229 646.00 | 232 612.00 |
110 Total général Actif | 465 200.00 | 78 415.00 | 386 785.00 | 465 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 905.00 | | | 101 905.00 |