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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 5 609.00 | 277.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 214.00 | 5 609.00 | 1 817 605.00 | 1 823 214.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 577.00 | | 735 577.00 | 735 577.00 |
BZ Autres créances | 558 765.00 | | 558 765.00 | 558 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 652.00 | | 1 339 652.00 | 1 339 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 866.00 | 5 609.00 | 3 157 257.00 | 3 162 866.00 |
CU Autres participations | 1 814 962.00 | | 1 814 962.00 | 1 814 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 492 929.00 | 429 626.00 | | 492 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 410.00 | 113 306.00 | | -11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 950 842.00 | 1 012 255.00 | | 950 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 208.00 | 713 295.00 | | 546 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 864.00 | 877 644.00 | | 999 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 315.00 | 111 069.00 | | 473 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 029.00 | 122 355.00 | | 187 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 206 415.00 | 1 831 635.00 | | 2 206 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 257.00 | 2 843 890.00 | | 3 157 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 864.00 | | | 999 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 812 365.00 | | 812 365.00 | 812 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 365.00 | | 812 365.00 | 812 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 290.00 | 1 628 303.00 | | 956 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 700.00 | 1 514 996.00 | | 967 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 410.00 | 113 306.00 | | -11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 980.00 | | 160 298.00 | 2 137 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 568.00 | | | 365 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 832.00 | | 160 298.00 | 1 689 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 365.00 | 1 089.00 | 324 845.00 | 329 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 528.00 | 1 089.00 | 321 008.00 | 325 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 315.00 | 473 315.00 | | 473 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 735 577.00 | 735 577.00 | | 735 577.00 |
VB T. V. A. | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VC Groupe et associés | 428 574.00 | 428 574.00 | | 428 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 208.00 | 164 244.00 | 381 964.00 | 546 208.00 |
VI Groupe et associés | 999 864.00 | 999 864.00 | | 999 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 383.00 | 1 295 017.00 | 2 366.00 | 1 297 383.00 |
VW T.V.A. | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 415.00 | 1 824 451.00 | 381 964.00 | 2 206 415.00 |