| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 299 368.00 | | 299 368.00 | 299 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 934 918.00 | | 10 934 918.00 | 10 934 918.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 946 344.00 | | 10 946 344.00 | 10 946 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
CU Autres participations | 10 635 550.00 | | 10 635 550.00 | 10 635 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 585 859.00 | 10 873 553.00 | | 10 585 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 379.00 | -17 690.00 | | -16 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520.00 | 1 311.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595 000.00 | 10 880 174.00 | | 10 595 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 141.00 | 394 175.00 | | 348 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 6 140.00 | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 344.00 | 400 316.00 | | 351 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 344.00 | 11 280 489.00 | | 10 946 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 344.00 | 400 316.00 | | 351 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 141.00 | | | 348 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 167.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 167.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | -1 160.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 462.00 | 13 553.00 | | 14 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942.00 | 12 242.00 | | 11 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520.00 | 1 311.00 | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931 539.00 | | 3 379.00 | 10 931 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 934 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931 539.00 | | 3 379.00 | 10 931 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UP Prêts | 299 368.00 | 3 369.00 | 296 000.00 | 299 368.00 |
VI Groupe et associés | 348 141.00 | 348 141.00 | | 348 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 819.00 | 3 819.00 | 296 000.00 | 299 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 344.00 | 351 344.00 | | 351 344.00 |