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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | 592 692.00 | 2 097 308.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907.00 | 5 058.00 | 1 849.00 | 6 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 759.00 | 16 084.00 | 7 676.00 | 23 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 414.00 | 24 480.00 | 31 934.00 | 56 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 080.00 | 638 314.00 | 2 138 766.00 | 2 777 080.00 |
BT Marchandises | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 519.00 | | 420 519.00 | 420 519.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 603.00 | | 663 603.00 | 663 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 683.00 | 638 314.00 | 2 802 369.00 | 3 440 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 718 070.00 | 599 965.00 | | 718 070.00 |
DH Report à nouveau | | -158 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346.00 | 277 000.00 | | 147 346.00 |
DL TOTAL (I) | 909 416.00 | 762 070.00 | | 909 416.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 029.00 | 1 814 977.00 | | 1 614 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 910.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 85 993.00 | | 74 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 716.00 | 167 813.00 | | 201 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 954.00 | 2 069 693.00 | | 1 892 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 369.00 | 2 920 037.00 | | 2 802 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 110.00 | 455 664.00 | | 483 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 152.00 | | 928.00 | 2 776 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 739.00 | | 928.00 | 29 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 4 032.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 4 032.00 | | 17 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 592 692.00 | | | 592 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 172.00 | | | 617 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 446.00 | | 88 274.00 | 705 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 879.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
UX Autres créances clients | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 029.00 | 204 186.00 | 850 190.00 | 1 614 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
VP Divers | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 298.00 | 51 884.00 | 56 414.00 | 108 298.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 954.00 | 483 110.00 | 850 190.00 | 1 892 954.00 |