| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 17 327.00 | 2 495.00 | 19 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 847.00 | | 1 757 847.00 | 1 757 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 718.00 | 31 823.00 | 139 894.00 | 171 718.00 |
AP Constructions | 244 442.00 | 163 461.00 | 80 981.00 | 244 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 971.00 | 3 521 023.00 | 1 032 948.00 | 4 553 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 202.00 | 1 367 270.00 | 1 560 932.00 | 2 928 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
BF Prêts | 245 630.00 | | 245 630.00 | 245 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 639.00 | 5 100 904.00 | 4 925 735.00 | 10 026 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 489.00 | 15 989.00 | 382 500.00 | 398 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 462.00 | 9 960.00 | 1 262 502.00 | 1 272 462.00 |
BZ Autres créances | 8 861 292.00 | 12 121.00 | 8 849 171.00 | 8 861 292.00 |
CF Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 540 367.00 | 38 070.00 | 10 502 297.00 | 10 540 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 567 006.00 | 5 138 974.00 | 15 428 032.00 | 20 567 006.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 619 510.00 | 4 619 510.00 | | 4 619 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 413.00 | 736 359.00 | | 1 459 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 435.00 | 1 723 054.00 | | 2 041 435.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 310.00 | 7 540 874.00 | | 8 582 310.00 |
DP Provisions pour risques | 18 877.00 | 33 877.00 | | 18 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 059.00 | 653 566.00 | | 650 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 936.00 | 687 443.00 | | 668 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454 671.00 | | | 1 454 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 276.00 | 1 689 979.00 | | 2 004 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 010.00 | 1 572 905.00 | | 2 410 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 957.00 | 176 041.00 | | 228 957.00 |
EA Autres dettes | 22 883.00 | 96 686.00 | | 22 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 787.00 | 3 584 799.00 | | 6 176 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 428 032.00 | 11 813 116.00 | | 15 428 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 795 960.00 | | 15 795 960.00 | 15 795 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 795 960.00 | | 15 795 960.00 | 15 795 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 035 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 022.00 | |
GE Autres charges | | | 39 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 802 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 13 258.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 751.00 | 4 051.00 | | 15 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 495.00 | 17 309.00 | | 18 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 495.00 | -17 309.00 | | -18 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 373.00 | 209 227.00 | | 321 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 670.00 | 717 421.00 | | 852 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 041 452.00 | 14 974 854.00 | | 16 041 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 000 016.00 | 13 251 800.00 | | 14 000 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 435.00 | 1 723 054.00 | | 2 041 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882 256.00 | | 617 589.00 | 9 882 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 247 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 206.00 | 10 026 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 353.00 | 1 949 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 753.00 | 7 792 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 846.00 | | 139 894.00 | 1 811 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 485.00 | | 462 711.00 | 7 800 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 098.00 | | 14 984.00 | 233 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050 863.00 | 523 146.00 | 473 106.00 | 5 050 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 760.00 | 2 743.00 | 2 353.00 | 48 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 103.00 | 520 404.00 | 470 753.00 | 5 002 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 443.00 | 52 022.00 | 70 529.00 | 687 443.00 |
6T Sur comptes clients | 30 986.00 | 9 960.00 | 30 986.00 | 30 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 986.00 | 22 081.00 | 30 986.00 | 30 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 276.00 | 2 004 276.00 | | 2 004 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 597.00 | 827 597.00 | | 827 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 493.00 | 493 493.00 | | 493 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930 770.00 | 930 770.00 | | 930 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 965.00 | 1 394 965.00 | | 1 394 965.00 |
UP Prêts | 245 630.00 | | 245 630.00 | 245 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 462.00 | 1 272 462.00 | | 1 272 462.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VC Groupe et associés | 8 584 462.00 | 8 584 462.00 | | 8 584 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 380 736.00 | 10 133 755.00 | 246 982.00 | 10 380 736.00 |
VW T.V.A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 197.00 | 6 094 197.00 | | 6 094 197.00 |