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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
AH Fonds commercial | 921 726.00 | 222 919.00 | 698 807.00 | 921 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 103.00 | 26 945.00 | 59 157.00 | 86 103.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 174 472.00 | 25 360.00 | 1 149 112.00 | 1 174 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 188.00 | 83 169.00 | 150 018.00 | 233 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 777.00 | 19 524.00 | 305 253.00 | 324 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724 066.00 | | 1 724 066.00 | 1 724 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 707 020.00 | 396 164.00 | 6 310 856.00 | 6 707 020.00 |
BT Marchandises | 169 475.00 | | 169 475.00 | 169 475.00 |
BZ Autres créances | 1 187 736.00 | | 1 187 736.00 | 1 187 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 201.00 | 24 359.00 | 320 842.00 | 345 201.00 |
CF Disponibilités | 910 219.00 | | 910 219.00 | 910 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 055.00 | 24 359.00 | 2 588 696.00 | 2 613 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 075.00 | 420 523.00 | 8 899 552.00 | 9 320 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 704 440.00 | | 1 704 440.00 | 1 704 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 360.00 | 3 295 360.00 | | 3 295 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 536.00 | 329 536.00 | | 329 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DG Autres réserves | 1 725 472.00 | 1 754 568.00 | | 1 725 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 137.00 | -29 096.00 | | 189 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 509.00 | | | 265 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 983.00 | 5 362 336.00 | | 5 816 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 615.00 | 1 210 007.00 | | 2 493 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 244.00 | 14 304.00 | | 87 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 124.00 | 120 077.00 | | 223 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 798.00 | 57 993.00 | | 151 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 569.00 | 1 402 382.00 | | 3 082 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 552.00 | 6 764 718.00 | | 8 899 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 676.00 | 320 034.00 | | 850 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 4 404.00 | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | 4 404.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 018.00 | 26 424.00 | | 49 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 530.00 | 462 291.00 | | 704 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 393.00 | 491 387.00 | | 515 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 137.00 | -29 096.00 | | 189 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 992.00 | | 1 801 829.00 | 4 906 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 828 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 6 707 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 075.00 | | | 1 026 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 752.00 | | 1 630 687.00 | 221 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 165.00 | | 171 142.00 | 3 659 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 887.00 | 82 278.00 | | 313 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 694.00 | 45 416.00 | | 222 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 192.00 | 36 862.00 | | 91 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 124.00 | 223 124.00 | | 223 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 724 067.00 | | 1 724 067.00 | 1 724 067.00 |
UX Autres créances clients | 529 477.00 | 529 477.00 | | 529 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 767.00 | 257 874.00 | 1 014 856.00 | 2 489 767.00 |
VI Groupe et associés | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445 466.00 | | | 1 445 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 542.00 | 270 542.00 | | 270 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 982.00 | 261 982.00 | | 261 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 227.00 | 1 188 160.00 | 1 724 067.00 | 2 912 227.00 |
VW T.V.A. | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 569.00 | 850 676.00 | 1 014 856.00 | 3 082 569.00 |