| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 058.00 | 76 359.00 | 738 700.00 | 815 058.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
AP Constructions | 2 936 136.00 | 889 655.00 | 2 046 480.00 | 2 936 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025 533.00 | 6 839 697.00 | 3 185 836.00 | 10 025 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 360.00 | 353 918.00 | 635 441.00 | 989 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 035 047.00 | 8 170 586.00 | 6 864 460.00 | 15 035 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 315.00 | 200 728.00 | 906 586.00 | 1 107 315.00 |
BN En cours de production de biens | 459 849.00 | 38 155.00 | 421 693.00 | 459 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 310 560.00 | 482 794.00 | 1 827 766.00 | 2 310 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 868.00 | 35 184.00 | 1 871 684.00 | 1 906 868.00 |
BZ Autres créances | 8 986 353.00 | | 8 986 353.00 | 8 986 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 791 853.00 | 756 861.00 | 14 034 992.00 | 14 791 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 287.00 | 8 927 448.00 | 20 900 839.00 | 29 828 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 944.00 | 2 156 898.00 | | 2 832 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 400.00 | 676 046.00 | | 2 120 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 414.00 | 4 514 014.00 | | 6 634 414.00 |
DP Provisions pour risques | 111 387.00 | 42 535.00 | | 111 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 000.00 | 211 000.00 | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 387.00 | 253 535.00 | | 408 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 18 429.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 438 055.00 | 8 614 689.00 | | 10 438 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 103.00 | 1 999 727.00 | | 2 000 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 026.00 | 2 313 842.00 | | 1 409 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 042.00 | | |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 52 093.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 855 135.00 | 13 007 823.00 | | 13 855 135.00 |
ED (V) | 2 902.00 | 54 705.00 | | 2 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 900 839.00 | 17 830 077.00 | | 20 900 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
FD Production vendue biens | 10 937 335.00 | 12 868 992.00 | 23 806 327.00 | 10 937 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 966 668.00 | 12 868 992.00 | 23 835 660.00 | 10 966 668.00 |
FM Production stockée | | | 784 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 528 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 713 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 138 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 858.00 | 600.00 | | 69 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 858.00 | 600.00 | | 69 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 858.00 | 13 851.00 | | -69 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 123.00 | | | 367 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 735.00 | -992 903.00 | | -216 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 605 491.00 | 20 565 833.00 | | 25 605 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 090.00 | 19 889 787.00 | | 23 485 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 400.00 | 676 046.00 | | 2 120 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 574 990.00 | | 5 784 643.00 | 14 574 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 324 445.00 | 141.00 | 15 035 047.00 | 5 324 445.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 488.00 | | 14 183 948.00 | 5 322 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 994.00 | | 262 021.00 | 588 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 983 898.00 | | 5 522 539.00 | 13 983 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 83.00 | 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 533 275.00 | | | 3 533 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610 557.00 | 1 561 918.00 | 2 024.00 | 6 610 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 568.00 | 43 703.00 | 1 957.00 | 45 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564 989.00 | 1 518 215.00 | 67.00 | 6 564 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 535.00 | 197 387.00 | 42 535.00 | 253 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 101.00 | 1 157 157.00 | 797 993.00 | 339 101.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 5 184.00 | 14 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 101.00 | 1 162 341.00 | 811 993.00 | 383 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 636.00 | 1 359 728.00 | 854 528.00 | 636 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 341.00 | 811 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 387.00 | 42 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 103.00 | 2 000 103.00 | | 2 000 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 581.00 | 709 581.00 | | 709 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 447.00 | 460 447.00 | | 460 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 491.00 | 194 491.00 | | 194 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 868.00 | 1 906 868.00 | | 1 906 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VB T. V. A. | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VC Groupe et associés | 8 727 352.00 | | 8 727 352.00 | 8 727 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 438 055.00 | | | 10 438 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VP Divers | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914 213.00 | 2 186 778.00 | 8 727 435.00 | 10 914 213.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 855 135.00 | 3 417 080.00 | | 13 855 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |