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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 864.00 | 7 197.00 | 4 667.00 | 11 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 394 203.00 | | 394 203.00 | 394 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 974.00 | 107 698.00 | 42 276.00 | 149 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 675.00 | 120 206.00 | 462 470.00 | 582 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
BZ Autres créances | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CF Disponibilités | 213 320.00 | | 213 320.00 | 213 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 749.00 | | 433 749.00 | 433 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 425.00 | 120 206.00 | 896 219.00 | 1 016 425.00 |
CU Autres participations | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
DL TOTAL (I) | 257 638.00 | | | 257 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 928.00 | | | 276 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 581.00 | | | 638 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 219.00 | | | 896 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 112.00 | | | 468 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 699.00 | | 9 235.00 | 580 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 582 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | 399 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 149 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 616.00 | | | 400 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 056.00 | | 7 075.00 | 149 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 164.00 | | 2 160.00 | 19 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 840.00 | 14 428.00 | 7 258.00 | 105 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 446.00 | 1 751.00 | | 5 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | -1 751.00 | 1 102.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 427.00 | 14 428.00 | 6 156.00 | 99 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 933.00 | 276 928.00 | 10 005.00 | 286 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 429.00 | 220 429.00 | | 220 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 883.00 | 220 429.00 | 17 454.00 | 237 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 581.00 | 468 112.00 | 170 469.00 | 638 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |