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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 813.00 | 76.00 | 737.00 | 813.00 |
040 Immobilisations financières | 710 559.00 | | 710 559.00 | 710 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 209.00 | 3 649.00 | 710 559.00 | 714 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
072 Créances – Autres | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
084 Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
110 Total général Actif | 849 923.00 | 3 649.00 | 846 274.00 | 849 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 961 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -305 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
252 Charges sociales | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
280 Produits financiers | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 209.00 | | | 689 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 859.00 | | | 1 859.00 |