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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 987.00 | 4 609.00 | 28 378.00 | 32 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 665.00 | 911.00 | 3 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 812.00 | 9 332.00 | 33 479.00 | 42 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 647.00 | | 322 647.00 | 322 647.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CF Disponibilités | 621 177.00 | | 621 177.00 | 621 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 268.00 | | 966 268.00 | 966 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 080.00 | 9 332.00 | 999 747.00 | 1 009 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 330.00 | | | 519 330.00 |
EA Autres dettes | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 016.00 | | | 703 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 747.00 | | | 999 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 016.00 | | | 703 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 138 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 138 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 101.00 | | | 2 143 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 155.00 | | | 2 132 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 4 503.00 | | 4 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 3 954.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 549.00 | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 330.00 | 519 330.00 | | 519 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 322 647.00 | 322 647.00 | | 322 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 458.00 | 970 458.00 | | 970 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 015.00 | 703 015.00 | | 703 015.00 |