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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 4 578.00 | 785.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 601.00 | 4 578.00 | 72 023.00 | 76 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 901.00 | 14 937.00 | 120 964.00 | 135 901.00 |
BZ Autres créances | 367 918.00 | | 367 918.00 | 367 918.00 |
CF Disponibilités | 160 624.00 | | 160 624.00 | 160 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 061.00 | 14 937.00 | 489 124.00 | 504 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 662.00 | 19 516.00 | 561 147.00 | 580 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
DL TOTAL (I) | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
DP Provisions pour risques | 532.00 | | | 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 147.00 | | | 561 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 811.00 | | | 433 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 615.00 | | 1 202 615.00 | 1 202 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 615.00 | | 1 202 615.00 | 1 202 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 36 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 285.00 | | | 1 246 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 050.00 | | | 1 175 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 415.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 415.00 | | 4 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 124.00 | | 12 592.00 | 13 124.00 |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | 13 359.00 | 1 667.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | 13 359.00 | 1 667.00 | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 369.00 | 13 359.00 | 14 259.00 | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
VI Groupe et associés | 242 226.00 | 242 226.00 | | 242 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 634.00 | 317 634.00 | | 317 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 799.00 | 457 426.00 | 49 374.00 | 506 799.00 |
VW T.V.A. | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 269.00 | 433 811.00 | 459.00 | 434 269.00 |