| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 312.00 | 2 064.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 972 965.00 | 312.00 | 6 972 653.00 | 6 972 965.00 |
BZ Autres créances | 263 197.00 | | 263 197.00 | 263 197.00 |
CF Disponibilités | 1 585 851.00 | | 1 585 851.00 | 1 585 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 887.00 | | 1 849 887.00 | 1 849 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 852.00 | 312.00 | 8 822 540.00 | 8 822 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 967 289.00 | | 6 967 289.00 | 6 967 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 308.00 | 172 722.00 | | 1 473 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 719.00 | 1 300 586.00 | | 2 052 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 027.00 | 1 484 308.00 | | 3 537 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 418.00 | 893 859.00 | | 722 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 288.00 | 5 640 660.00 | | 4 398 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 13 323.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 769.00 | 4 228.00 | | 155 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 9 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 285 513.00 | 6 561 469.00 | | 5 285 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 540.00 | 8 045 777.00 | | 8 822 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 70 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 27 673.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 447.00 | -33 565.00 | | -10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 904.00 | 1 576 719.00 | | 2 204 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 185.00 | 276 133.00 | | 152 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 719.00 | 1 300 586.00 | | 2 052 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 312.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 312.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 288.00 | 3 250 288.00 | | 3 250 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 418.00 | 223 216.00 | 499 203.00 | 722 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 036.00 | 264 036.00 | | 264 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 336.00 | 264 036.00 | 3 300.00 | 267 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 513.00 | 4 786 311.00 | 499 203.00 | 5 285 513.00 |