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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 094.00 | 2 368.00 | 1 344 726.00 | 1 347 094.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 229.00 | 2 368.00 | 1 563 861.00 | 1 566 229.00 |
CU Autres participations | 1 344 726.00 | | 1 344 726.00 | 1 344 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 921 822.00 | | | 921 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
DK Provisions réglementées | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 119.00 | | | 1 270 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 247.00 | | | 204 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 741.00 | | | 293 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 861.00 | | | 1 563 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 095.00 | | | 1 347 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 727.00 | | | 1 344 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 205.00 | 68 343.00 | 135 862.00 | 204 205.00 |
VI Groupe et associés | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 742.00 | 157 880.00 | 135 862.00 | 293 742.00 |